一、要闻速递
【资料图】
1.长期持有重点标的社保基金青睐三类行业
随着上市公司半年报逐步披露，社保基金二季度持仓情况逐渐浮出水面。截至记者发稿时，共有52家上市公司的前十大流通股东中出现社保基金的身影。从配置方向来看，社保基金主要聚焦化工、医药、电子等三类行业。部分上市公司已连续多个季度被社保基金重仓持有。Wind数据显示，截至8月11日，社保基金出现在52家A股上市公司的前十大流通股东名单中。
从社保基金持股占流通股比例来看，在52家上市公司中，社保基金持股占流通股比例超过4%的公司共有10家。其中，社保基金重仓持有圣泉集团，占其流通股比例为16.76%；重仓持有柏楚电子，占其流通股比例为8.39%。此外，社保基金持有中国移动、赤峰黄金、艾华集团、艾德生物、利尔化学、容知日新等，占其流通股比例均在4%以上。
2.公募基金今年以来分红逾1500亿元
今年以来，已有2191只基金(不同份额分开统计)实施过3333次分红，总分红金额达1554.25亿元。其中，国富深化价值混合、广发小盘成长混合(LOF)A和易方达价值精选混合等基金分红金额居前。基金分红集中在一季度，近期权益类基金分红金额下滑明显。
Wind数据显示，截至8月11日，以权益登记日为统计口径，今年以来共有2191只基金实施过3333次分红，总分红金额达1554.25亿元，与去年同期的1554.90亿元几乎持平。
3.新基金发行回暖 提前结束募集频现
近期公募基金公司发行新基金的速度有所加快。截至8月11日，已有94只新基金开始或确定在8月发行。同时，嘉合基金、工银瑞信基金、金鹰基金等多家基金公司宣布旗下新基金提前结束募集。
近两个月，新基金发行有所回暖。Wind数据显示，以基金成立日计算，7月新成立基金119只，发行总份额为1268.98亿份；6月新成立的基金为144只，发行总份额为2358.10亿份。而4月和5月新成立基金的数量均不足100只，发行总份额均在1000亿份以下。
4.激增50%！“顶流”突然宣布暂停大额申购
“顶流”基金经理丘栋荣代表作中庚小盘价值基金开放申购后，仅一周就紧急发布公告“叫停”大额申购。截至今年二季报，中庚小盘价值基金规模近40亿元，也就是说，相当于仅一周规模激增约50%。
8月12日，中庚基金发布公告称，自8月15日起，中庚小盘价值基金暂停100万元以上的大额申购。据悉申购非常火爆，近一周中庚小盘价值基金大卖了约20亿左右。
5.热门赛道又火了 “价投”再陷回撤魔咒
市场风格从低估值切换到赛道股，价值风格基金产品净值再次陷入回撤状态。年初，赛道股超跌，低估值板块异军突起，价值风格基金凭借低回撤的业绩表现，成为市场焦点，而成长风格基金一度频遭质疑。
4月底以来，新能源、军工、半导体等赛道股轮番上演反弹大戏，成长风格基金净值逐渐修复年初跌幅，实现大逆转，不少产品净值甚至创出新高。与之相反的是，价值风格基金净值震荡走低，再次陷入回撤状态。
二、基金视点
永赢基金：继续关注高景气行业
永赢基金指出，从中期而言，政策稳增长呵护经济意图仍然明确，国内整体基本面仍在温和复苏态势。海外衰退虽然可能在未来压制外需，但1-4月对全球流动性收缩的担忧也大幅缓解。综合下来，当前市场不用太担心系统性风险，宽松的流动性环境有望继续支撑市场。目前温和复苏、政策呵护的环境整体对成长股仍然相对有利。短期仍需淡化指数重视个股，预计小盘成长风格或相对占优。
永赢基金建议，继续关注高景气行业，在估值盈利性价比中寻找机会，前期表现靠后的成长板块有消费电子、半导体设备和医药等，关注景气确定性以及可能逐步改善的布局机会。中期而言，伴随经济预期逐步修复，消费、价值板块也有望逐步迎来景气回暖，关注时间点和节奏，可结合高频数据研判。
2.华安基金蒋璆：四方面入手把握投资确定性
华安动态灵活配置、华安制造先锋基金经理蒋璆表示，首先，投资高确定性行业是抵御下行风险的有效手段。对于投资而言，成长期和成熟期的行业无疑是风险收益比最优的选择。投资者可以综合市场增长率、需求潜力、产品品类、竞争格局、进入壁垒、技术变革等多个指标确定行业所处阶段，对成长期行业更关注其产业政策、技术进步和成长潜力，对成熟期行业更关注其商业模式、竞争格局和景气趋势。其次，蒋璆认为需要筛选出拥有超深“护城河”的企业。“护城河”就是企业的竞争壁垒，它是企业一系列竞争优势的集合，包括领先的商业模式、优秀的管理层、卓越的执行力、前瞻的技术布局、品牌美誉度和忠诚度等。第三，要强调长期思维，总结规律，相信常识。最后，理性看待风险和收益的关系。
3.中金公司：半导体估值已位于历史底部区间，有望迎接下一个周期
中金公司认为，半导体是兼具成长+周期的行业，历次周期都有异同，我们对1978年以来的全球半导体周期进行了复盘。我们认为平均4-5年会经历一轮半导体周期，周期呈现“牛长熊短”的特征(上行1-3年，下行1-2年)；从二级市场投资角度，在周期上行和下行阶段，SOX指数通常会经历“戴维斯双击”和“戴维斯双杀”；在周期见底反转的过程中，SOX指数往往领先基本面3-9个月；每轮周期中，都存在大幅跑赢SOX指数的个股机会。参考历史数据，我们认为2022年处于周期下行阶段，当前估值已位于历史底部区间，布局下一轮周期的时机或将不远。
4.光大证券：两市放量大涨，挖掘消费电子短线机会
光大证券指出，昨日三大指数全天放量反弹，市场小幅放量之后，还不足以改变市场整体的震荡格局，指数的单日反弹会否形成一日游，还需要观察，因此交易上可以不急着去做跟进。策略方面，科创板做市落地节点快了，所以大金融有异动，但大金融能不能持续还是要看市场对应的交投级别。消费电子进入修复期，对应大厂新品发布在即，短期来看有一定持续性，可以重点挖掘短线机会。
5.中信证券：加息因素压制弱化，金价上涨趋势强化
中信证券指出，美国通胀数据阶段性见顶，市场对美联储后续激进加息的预期弱化，加息对金价的压制作用边际减弱。当前我们判断高通胀水平仍是金价最主要的支撑，并进而衍生出衰退预期、实际利率水平走低等利好金价的要素。当前黄金板块公司估值处于历史底部，加息对金价“松绑”以及企业产量重回增长趋势有望带动企业实现量价齐升，估值和利润的双升将使得黄金板块公司的配置吸引力大增。
三、基金净值
开放式基金净值上涨TOP50:
开放式基金净值下跌TOP50:
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