作为机构中的重要成员，险资秉持长期投资、价值投资理念，对上涨逻辑和政策方向把握最准，因此险资的持仓动向也备受投资者关注。
随着发布一季报公司的增多，险资最新一期的“布局”也逐渐浮出水面。据Choice数据显示，截至4月28日，已披露的2023年一季报中75家公司前十大流通股股东名单中出现了险资的身影。
(资料图片仅供参考)
大金融仍是“心头好”
从持股比例来看，上述75家上市公司中，有32家上市公司在今年一季度持股比例占总股本的比例超1%，11家公司占总股本的比例超2%。
表 1 险资一季度重仓股排名 TOP 10
数据来源：Choice
从险资的持仓比例来看，目前险资持股比例最高的是华兰股份，持股占总股本的16.16%；其次则是华夏银行，持股占总股本的16.10%。
华兰股份主要从事直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售，主要产品包括各类覆膜胶塞、常规胶塞等。财报显示，今年一季度公司实现营业收入1.56亿元，同比上升19.42%；归母净利润3325.29万元，同比上升6.7%
除了上述几家公司外，还有德必集团、沪农商行、居然之家、无锡银行、浙江交科、中国铝业等多家公司被险资持股比例靠前。
从所属行业来看，大金融板块仍是险资的心头好，其持仓比例居前的十大个股中4家属于大金融板块；工业、医疗健康、原材料等行业也是险资重仓的对象。
一季度大幅加仓这些股
从持仓变动来看，今年一季度险资对50家公司进行了新进和增持，覆盖了工业、金融、信息技术、原材料等多个领域。
表 2 . 险资一季度加仓股 TOP 10
数据来源：Choice
具体来看，险资一季度持仓比例变化最大的便是浙江交科。今年一季度长城人寿保险股份有限公司对浙江交科进行了大幅加仓，新进成为该股前十大流通股东，持仓占总股本的3.44%。
尽管险资一季度对浙江交科青睐有加，但浙江交科一季度的业绩表现似乎有点不尽人意。财报显示，今年一季度公司主营收入71.31亿元，同比下降26.83%；归母净利润1.54亿元，同比下降57.65%。
险资一季度持股比例变动幅度排名第二的是华旺科技，今年一季度弘康人寿保险股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司均对华旺科技进行了大幅加仓，新进成为该股前十大流通股东，持仓占总股本的1.86%。
华旺科技是国内从事特种纸细分领域之一装饰原纸生产的主要企业之一，主营业务为可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务。在我国装饰原纸领域位居行业第三，在中高端品类中与夏王并驾齐驱。
华旺科技一季度的业绩表现也不太理想。2023一季报显示，公司主营收入9.14亿元，同比上升20.87%；归母净利润1.08亿元，同比下降4.43%；扣非净利润9669.65万元，同比下降6.48%。
除了浙江交科和华旺科技外，险资一季度大幅加仓的还有无锡银行、晨光生物、凯立新材、派瑞股份、森鹰窗业、嘉必优、千方科技、火星人等多股，涉及金融、日常消费品、原材料等多个行业。
总得来说，险资的“基本盘”还是集中在金融、地产等业绩稳定、分红高的行业上面。同时险资的投资决策还受到多种因素的影响，包括市场环境、公司基本面、政策变化等，因此投资决策也会随着市场变化而调整。
标签：